Кто держит позиции
Разберётесь, чем отличаются крупные спекулянты, коммерческие участники и мелкие трейдеры. На реальных рынках научитесь читать их позиции и понимать, у кого преобладают лонги, а у кого — шорты.
COT Report
COT — Commitments of Traders. Еженедельный отчёт CFTC о позициях крупных участников фьючерсных рынков.
На серии стримов вы разберётесь
Как использовать COT
в своём анализе.
Что меняется
Научитесь отслеживать недельные изменения позиций: кто добавляет лонги, наращивает шорты или закрывает сделки. Сможете объяснить изменения Net Position и сопоставить их с движением цены.
Где перекос
Научитесь находить необычно большие позиции и сравнивать их с историей за 52 недели. С помощью Percentile и Z-Score сможете оценивать силу перекоса и проверять выводы на графике цены.
Ваш торговый план
Научитесь связывать COT-данные с графиком цены и формулировать торговую идею. Подготовите свой торговый план, получите обратную связь от Tomtrik и разберёте ошибки вместе с группой.
Карточка1 / 4
Записи всех стримов сохраняются в Notion
Расписание серии стримов
Вся необходимая база для старта
Чему научитесь
Разберётесь, как устроен COT-дашборд, с чего начинать анализ и в какой последовательности смотреть данные. Научитесь ориентироваться в показателях и собирать общую картину рынка.
Домашнее задание
Разберёте три рынка и определите, у какой группы сильнее перекос в позициях: у спекулянтов, коммерческих участников или мелких трейдеров.
Net Position
Чему научитесь
Разберётесь, что показывает разница между лонгами и шортами. Научитесь читать чистую позицию крупных участников и учитывать её при выборе направления сделки и проверке торговой идеи.
Практика на стриме
Без графика цены по Long Change, Short Change и Net Change определите, в какую сторону изменились позиции участников.
Net Long и Net Short
Чему научитесь
Разберётесь, за счёт чего меняются позиции: набора лонгов, роста шортов или закрытия сделок. Научитесь сравнивать динамику лонгов и шортов с ценой и учитывать её в анализе.
Четыре сценария
Самостоятельно интерпретируете изменения позиций, затем проверите свои гипотезы на реальных графиках.
Percentile и Z-Score
Чему научитесь
Научитесь оценивать, насколько текущие позиции отличаются от привычных значений. С помощью Percentile и Z-Score сможете находить исторические экстремумы и замечать необычный перекос в лонгах или шортах.
Домашнее задание
Найдёте рынки с необычными позициями выбранной группы участников, сравните экстремумы и объясните, где перекос сильнее.
Net Position Flow
Чему научитесь
Научитесь отслеживать, как участники добавляют и закрывают позиции от недели к неделе. Сможете учитывать эти изменения при пересмотре торгового плана и корректировке своих позиций.
Практика на стриме
По гистограмме и изменениям лонгов и шортов определите, кто наращивает позиции, а кто их закрывает.
Sentiment Divergence
Чему научитесь
Научитесь замечать расхождения между движением цены и позициями крупных игроков. Разберётесь, как использовать дивергенции для оценки возможного ослабления или смены тренда.
Три примера
Сравните три примера дивергенции и определите, где перекос сохраняется, а где позиции начинают сокращаться.
Цена и Open Interest
Чему научитесь
Разберётесь, как открытый интерес дополняет график цены. Научитесь оценивать участие в движении, искать подтверждение тренда и проверять пробои перед входом в сделку или фиксацией позиции.
Четыре сочетания
Сопоставите рост и падение цены с увеличением и снижением открытого интереса. Проверите гипотезы об открытии новых позиций, закрытии шортов и ликвидации.
Популярные ошибки
Чему научитесь
Научитесь отличать значимые изменения от рыночного шума и замечать ошибки в интерпретации COT-данных. Поймёте, почему отдельный показатель нужно проверять вместе с другими метриками и контекстом рынка.
Практика на стриме
На реальных примерах найдёте ошибки в выводах, сопоставите несколько показателей и проверите, как контекст меняет трактовку сигнала.
Восемь COT-сигналов
Чему научитесь
Научитесь объединять изменения цены, лонгов и шортов в восемь торговых сценариев. Разберётесь в логике сигналов, их сочетаниях и условиях, в которых они помогают оценить торговую идею.
Разбор сигнала
По предложенному COT-сигналу определите, как менялись цена, лонги и шорты, и объясните логику их сочетания.
От анализа к торговому плану
Чему научитесь
Научитесь собирать торговый план на основе COT-данных: от проверки идеи и входа в сделку до фиксации позиции. Разберётесь, как пересматривать план по мере развития движения и изменения данных.
Самостоятельная работа
Подготовите и опубликуете свой анализ и торговый план в канале сообщества. Tomtrik ответит на вопросы и поможет скорректировать выводы.
Финал: разбор ваших работ
Чему научитесь
На разборе своих работ поймёте, что стоит улучшить в анализе рынка и торговом плане. Получите обратную связь от Tomtrik, ответы на вопросы и готовые COT-шаблоны.
Разбор с Tomtrik
Сопоставите свои выводы с данными отчёта, обсудите ошибки интерпретации и сформулируете последовательность действий для самостоятельного анализа.
Подписки Cryptomannn Community
Используйте промокод Tomtrik и получите скидку 15% на подписку Cryptomannn Community.
Частые вопросы
Сколько стоит интенсив?
Интенсив бесплатный для участников Cryptomannn Community. Оплачивается только подписка на сообщество. Тарифы указаны выше.
Для кого подойдёт интенсив?
Для опытных трейдеров на Forex и крипторынке, которые хотят дополнить свой анализ данными о позициях участников рынка.
Будут ли записи стримов?
Да. Записи всех стримов сохраняются в Notion. Вопросы по материалам можно задавать на сервере сообщества.
Как получить доступ?
Выберите тариф выше и оформите подписку на Cryptomannn Community через кнопку «Присоединиться». Интенсив входит в подписку.
Будут ли практика и обратная связь?
Да. На стримах вы разберёте реальные рынки, сопоставите COT-данные с графиком цены и подготовите торговый план. Tomtrik ответит на вопросы и даст обратную связь по вашим работам.
Получу ли я готовые COT-шаблоны?
Да. В конце интенсива вы получите COT-шаблоны с пояснениями: какие переменные учитывать, как определять их значения и интерпретировать результат. Шаблоны помогут самостоятельно анализировать рынок.